Day Trading Strategies Commodities

Stratégies et exemples gratuits de day trading Cliquez pour voir une sélection d'entre eux en détail. Avis de non-responsabilité des gouvernements des États-Unis - Commodity Futures Trading Commission. Les instruments financiers de négociation de toute nature, y compris les options, les contrats à terme standardisés et les titres, présentent d'importantes récompenses potentielles, mais comportent également de gros risques potentiels. Vous devez être conscient des risques et être prêt à les accepter afin d'investir dans les options, les futures et les marchés boursiers. Ne commerce avec l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Ce site Web de formation n'est ni une sollicitation ni une offre aux options BuySell, à terme ou à titres. Aucune représentation n'est faite que toute information que vous recevez sera ou est susceptible d'atteindre des profits ou des pertes semblables à ceux discutés sur ce site Web. Le rendement passé de tout système ou méthode de négociation n'est pas nécessairement indicatif des résultats futurs. Veuillez utiliser le bon sens. Ce site et tous les contenus sont uniquement à des fins éducatives et de recherche. S'il vous plaît obtenir l'avis d'un conseiller financier compétent avant d'investir votre argent dans tout instrument financier. EXONÉRATION DE BÉNÉFICE: TOUS LES EFFORTS ONT FAIT REPRÉSENTER EXACTEMENT LA STRATÉGIE ET ​​SON POTENTIEL. IL N'Y A AUCUNE GARANTIE QUE VOUS GAGNERIEZ D'ARGENT EN UTILISANT LES TECHNIQUES ET LES IDÉES FOURNIES AVEC CE SITE WEB. LES EXEMPLES DE CETTE PAGE NE DOIVENT PAS ETRE INTERPRETES COMME UNE PROMESSE OU UNE GARANTIE DES BENEFICES. Avantages et inconvénients Qu'est-ce que la négociation Day Trading Day est la stratégie d'achat et de vente d'un contrat à terme (ou contrats à terme) au sein de la même Jour sans tenir les positions longues ou courtes ouvertes pendant la nuit. Journée métiers varient en durée, ils peuvent durer quelques minutes ou parfois, pour la plupart d'une séance de bourse. Il faut beaucoup de connaissances, d'expérience et de discipline pour les futurs échanges avec succès. Avantages de la journée Trading Futures Tous les postes doivent fermer à la fin de la journée, et aucune position reste du jour au lendemain de négociation à terme. Un commerçant de jour à terme devrait dormir bien la nuit car aucun risque n'existe. La plupart du temps, les futures s'ouvrent à un prix bien différent de celui où ils ont fermé la veille. La volatilité des prix signifie que les risques de pertes ou de profits inattendus augmentent lorsque les positions restent en circulation à la fin d'une séance de négociation. On peut apprendre beaucoup sur les marchés à terme dans une courte période par jour de négociation. Day traders font généralement plus de quelques métiers tous les jours comparent cela à la position des commerçants qui pourraient faire un seul métier par semaine. Essentiellement, on accélère rapidement l'expérience de négociation et de connaissances par le day trading contrats à terme. Inconvénients de Day Trading Futures On doit suivre une discipline stricte pour être un day trader avec succès. La tentation de faire des transactions marginales et de surétranger est toujours présente dans les marchés à terme. Les commissions peuvent s'accumuler très rapidement avec le day trading. De nombreux day traders liquidation même à la fin de l'année, tandis que leur facture de commission est énorme. Par exemple, un trader avec un compte de 20 000 ce jour trades un contrat e-mini SampP, peut avoir 5 000 - 10 000 en commissions à la fin de l'année. Le jour trader devrait faire un retour 25-50 sur la négociation au point mort. La plupart des gens qui négocient à terme jour ne sont pas en mesure de gagner de l'argent. Un manque de préparation et de disciple en général leur chute. Day trading peut être un jeu impitoyable. Toutefois, pour ceux qui sont prêts à faire les devoirs, élaborer un plan et s'en tenir à la discipline, il peut être une entreprise rentable. Les meilleurs marchés pour Day Trading Futures Le marché de choix pour de nombreux day traders est l'E-mini SampP 500. Il s'agit d'un jeu pur sur le marché boursier où les négociants à terme peuvent contrôler environ 75 000 actions pour environ 3500 en marge. Les futures E-mini SampP sont négociées électroniquement, ce qui rend les transactions commerciales très rapides et liquides. Les contrats à terme Dow, les futures E-mini Nasdaq et les contrats à terme E-mini Russell sont également populaires parmi les traders de jour à terme qui se concentrent sur le marché boursier. Les 10 ans T-notes, le soja. huile brute. Yen japonais et Euro FX ont tous assez de volume et volatilité quotidienne dans leurs prix à terme pour être candidats pour le day trading. Chaque marché à terme a des caractéristiques différentes, donc il faut étudier les marchés avant le day trading pour découvrir et optimiser les techniques et élaborer un plan. La volatilité est le facteur majeur pour les day traders Il ya des moments où les avantages de court terme de la journée de négociation l'emportent sur les avantages de l'investissement à long terme. La volatilité des marchés tend à déterminer quelle approche des marchés est la plus appropriée. Je trouve cela très volatil, liquide. Et les conditions du marché hachées où les prix se déplacent vers le haut et vers le bas en mode frénétique tout au long de la journée, je suis mieux d'ouvrir et de fermer des positions dans un jour de négociation ou de trading jour. Cependant, dans les marchés tendanciels, j'ai eu plus de succès occupant des positions pendant la nuit et commerçant à moyen ou à long terme. La négociation à plus long terme peut signifier détenir une position longue ou courte pendant la nuit, quelques jours, semaines ou pour des périodes plus longues. La volatilité a tendance à être un paradis de day traders et un cauchemar investisseurs. Cependant, le manque de volatilité sur les marchés peut souvent frustrer les day traders. Comment les traders peuvent utiliser CCI (Commodity Channel Index) pour négocier les tendances Stock The CCI. Ou de l'indice des canaux de marchandises, a été développé par Donald Lambert, un analyste technique qui a publié l'indicateur dans le magazine Commodities (maintenant Futures) en 1980. Malgré son nom, l'ICC peut être utilisé sur n'importe quel marché et n'est pas seulement pour les produits. Le CCI a été initialement développé pour détecter les changements de tendance à long terme, mais a été adapté par les traders pour être utilisé sur tous les délais. Voici deux stratégies que les investisseurs et les commerçants peuvent employer. L'ICC compare le prix actuel à un prix moyen sur une période donnée. L'indicateur fluctue au-dessus ou au-dessous de zéro, passant à un territoire positif ou négatif. Alors que la plupart des valeurs, environ 75, tomberont entre -100 et 100, environ 25 des valeurs seront en dehors de cette gamme, indiquant beaucoup de faiblesse ou de force dans le mouvement des prix. Figure 1. Graphique avec indicateur CCI Le graphique ci-dessus utilise 30 périodes dans le calcul CCI puisque le graphique est un graphique mensuel, chaque nouveau calcul est basé sur les 30 derniers mois. Les CCI de 20 et 40 périodes sont également courantes. Une période se réfère au nombre de barres de prix que l'indicateur inclura dans son calcul. Les barres de prix peuvent être d'une minute, cinq minutes, quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou à tout moment que vous avez accessible sur vos cartes. Plus la période choisie est longue (plus il ya de barres dans le calcul), moins l'indicateur se déplacera à l'extérieur de -100 ou 100. Les opérateurs à court terme préfèrent une période plus courte (moins de barres de prix dans le calcul) Tandis que les opérations à plus long terme et les investisseurs préfèrent une période plus longue comme 30 ou 40. Utilisation d'un graphique quotidien ou hebdomadaire est recommandé pour les commerçants à plus long terme, tandis que les métiers à court terme peut appliquer l'indicateur à un graphique horaire ou même une minute graphique. Les calculs d'indicateurs sont effectués automatiquement par le logiciel de cartographie ou une plate-forme de négociation vous êtes seulement tenus d'entrer le nombre de périodes que vous souhaitez utiliser et de choisir un cadre de temps pour votre graphique (tel que 4 heures, quotidienne, hebdomadaire, etc.). Stockcharts. Freestockcharts et les plates-formes de négociation tels que Thinkorswim et MetaTrader tous fournissent l'indicateur CCI. Sélectionnez l'indicateur dans la liste des indicateurs pour l'ajouter à votre graphique. Lorsque le CCI est supérieur à 100, le prix est bien supérieur au prix moyen mesuré par l'indicateur. Lorsque l'indicateur est inférieur à -100, le prix est bien inférieur au prix moyen. Stratégie de base de l'ICC Une stratégie de base de l'ICC consiste à veiller à ce que la CCI passe au-dessus de 100 pour générer des signaux d'achat et se déplacer au-dessous de -100 pour générer des signaux de vente ou de commerce à découvert. Les investisseurs peuvent seulement souhaiter prendre les signaux d'achat, sortir quand les signaux de vente se produit et puis réinvestir quand le signal d'achat se produit à nouveau. Figure 2. Graphique ETF avec les signaux commerciaux de base CCI Le graphique hebdomadaire ci-dessus a généré un signal de vente en 2011 lorsque le CCI a plongé sous -100. Cela aurait indiqué aux traders à plus long terme qu'une tendance baissière potentielle était en cours. Les commerçants plus actifs auraient pu également utiliser ce système comme signal de vente à découvert. Au début de 2012, un signal d'achat a été déclenché et la position longue reste ouverte jusqu'à ce que le CCI se déplace sous -100. Stratégie CCI à temps multiples La CCI peut également être utilisée sur plusieurs périodes. Un graphique à long terme est utilisé pour établir la tendance dominante, tandis qu'un graphique à court terme est utilisé pour établir des pullbacks et des points d'entrée dans cette tendance. Cette stratégie favorise les commerçants plus actifs et peut même être utilisé pour le day trading. Comme le long terme et à court terme est relative à la durée un commerçant veut que leurs positions à la dernière. Semblable à la stratégie de base, lorsque le CCI se déplace au-dessus de 100 sur votre graphique à plus long terme, la tendance est à la hausse et vous regardez uniquement pour acheter des signaux sur le court terme tableau. La tendance est considérée jusqu'à ce que le CCI à plus long terme plonge sous -100. La figure 2 montre une tendance haussière hebdomadaire depuis début 2012. Si c'est votre graphique à plus long terme, vous ne prendrez que les signaux d'achat sur le graphique à court terme. Lorsque vous utilisez un graphique quotidien comme le plus court laps de temps, acheter lorsque le CCI plonge au-dessous de -100, puis reprend au-dessus de -100. Quittez le métier une fois que le CCI se déplace au-dessus de 100 et puis retombe en dessous de 100. Alternativement, si la tendance à long terme CCI bascule, quitter toutes les positions longues. Figure 3. Achat de signaux et de sorties à plus long terme La figure 3 montre trois signaux d'achat sur le graphique quotidien et deux signaux de vente. Aucun commerce à court terme n'est amorcé, puisque la CCI sur le graphique à long terme montre une tendance haussière. Lorsque le CCI est inférieur à -100 sur le graphique à plus long terme, ne prenez que des signaux de vente à découvert sur le graphique à court terme. La tendance baissière est en vigueur jusqu'à ce que le CCI à plus long terme se rallie au-dessus de 100. Prenez un commerce à court lorsque le CCI remonte au-dessus de 100 et retombe ensuite en dessous de 100 sur le graphique à court terme. Quittez le commerce à découvert une fois que le CCI se déplace au-dessous de -100, puis reprend au-dessus de -100. Sinon, si la tendance sur le CCI à plus long terme se présente, quittez toutes les positions courtes. Modifications et pièges Vous pouvez ajuster les règles de stratégie pour rendre la stratégie plus stricte ou indulgent. Par exemple, lorsque vous utilisez plusieurs cadres de temps, rendez la stratégie plus stricte en prenant uniquement des positions longues sur le plus court laps de temps lorsque le CCI à plus long terme est supérieur à 100. Cela permettra de réduire le nombre de signaux, mais assurera la tendance générale est très fort. Les règles d'entrée et de sortie sur le laps de temps plus court peuvent également être ajustées. Par exemple, si la tendance à plus long terme est en hausse, vous pouvez permettre à la CCI sur le graphique à court terme de plonger en dessous de -100, puis de revenir au-dessus de zéro (au lieu de -100) avant d'acheter. Cela entraînera probablement un paiement d'un prix plus élevé, mais offre plus d'assurance que le retrait à court terme est terminée et la tendance à plus long terme est de reprendre. Avec la sortie, vous pouvez autoriser le prix à rallier au-dessus de 100, puis plonger sous zéro (au lieu de 100) avant de fermer la position longue. Bien que cela pourrait signifier la tenue de quelques petits retraits, il peut augmenter les bénéfices au cours d'une tendance très forte. Les exemples ci-dessus utilisent un graphique à court terme hebdomadaire à long terme et quotidien. D'autres combinaisons peuvent être utilisées pour répondre à vos besoins, comme un graphique quotidien et horaire, ou un graphique de 15 minutes et une minute, etc Si vous êtes trop nombreux ou trop peu de signaux commerciaux. Ajuster la période de l'ICC pour voir si cela corrige cette question. Malheureusement, la stratégie est susceptible de produire de multiples faux signaux ou de perdre des métiers lorsque les conditions tourner haché. Il est tout à fait possible que les CCI puissent traverser un niveau de signal, ce qui entraîne des pertes ou une direction à court terme peu claire. Dans de tels cas, faites confiance au premier signal tant que le diagramme à plus long terme confirme votre direction d'entrée. La stratégie ne comprend pas une perte d'arrêt. Bien que le commerce avec une perte d'arrêt est recommandé pour le risque est plafonné à un certain montant. Lors de l'achat, une perte stop peut être placé en dessous de la récente swing bas lors du court-circuit, une perte d'arrêt peut être placé au-dessus de la récente swing haute. Le CCI peut être utilisé sur n'importe quel marché ou période. Un cadre de temps peut être utilisé, mais le commerce avec deux fournira plus de signaux pour les commerçants actifs. Utilisez l'ICC sur le graphique à plus long terme pour établir la tendance dominante et sur le graphique à court terme pour isoler les reculs et générer des signaux commerciaux. Les stratégies et les indicateurs ne sont pas sans pièges en ajustant les critères de stratégie et la période d'indicateur peut fournir de meilleures performances, bien que tous les systèmes sont susceptibles de perdre des métiers. Mettre en œuvre une stratégie de stop loss pour plafonner le risque et tester la stratégie CCI pour la rentabilité sur votre marché et le délai avant de l'utiliser.